2021年 3月 24日2025/8/9人民币走势在哪里看中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）行动北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”“上市公司”或“公司”）初次公然荒行股票并正在科创板上市的保荐人，依照《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》《上市公司召募资金囚禁端正》《上海证券业务所科创板股票上市端正》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第 1号——楷模运作》等相闭划定，对慧辰股份本次利用短暂闲置召募资金举行现金办理的事项举行了核查，核查情形如下：

　　依照中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）出具的《闭于承诺北京慧辰资道资讯股份有限公司初次公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公然荒行公民币遍及股 1,856.8628万股，每股面值公民币 1.00元，每股发行价为公民币 34.21元，合计召募资金公民币635,232,763.88元，扣除发行用度公民币 74,830,000.00（不含增值税）后，召募资金净额为公民币 560,402,763.88元。本次召募资金已于 2020年 7月 13日悉数到位，普华永道中天司帐师事宜所（分外遍及联合）对本次发行召募资金到位情形举行了审验，并出具了《验资通知》（普华永道中天验字(2020)第 0610号）。

　　召募资金到账后，已悉数存放于经公司董事会容许开设的召募资金专项账户内，公司与保荐人、存放召募资金的贸易银行缔结了《召募资金专户存储三方囚禁合同》。2021年 3月 5日，公司结束设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）行动公司募投项目之一“基于众维度数据的智能说明平台项目”新增施行主体。2021年 3月 24日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式缔结了《召募资金专户存储四方囚禁合同》。

　　截至 2025年 7月 31日，公司召募资金投资项主意整个利用情形如下外所示： 单元：万元

　　截至本核查主睹出具日，“基于众维度数据的智能说明平台项目”已结项，本项目已累计参加召募资金金额合计 10,472.67万元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次聚会审议通过，拟将剩余召募资金用于久远性添加滚动资金。整个实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站披露的《闭于局部募投项目结项并将剩余召募资金久远添加滚动资金的布告》（布告编号：2025-046）。

　　“AIOT行业操纵管理计划云平台项目”仍正在施行流程中，因为召募资金投资项目配置必要必定周期，资金必要逐渐参加，所以筹划流程中会闪现召募资金闲置的景遇。

　　公司前次利用短暂闲置召募资金举行现金办理的授权已到期，为进一步楷模公司召募资金的利用与办理，正在不影响召募资金投资安排平常举行的条件下，合理应用局部短暂闲置召募资金举行现金办理，能够降低召募资金利用效益。

　　正在保障不影响公司召募资金投资安排平常举行的条件下，公司拟利用最高不赶上公民币 3.60亿元（含本数）的短暂闲置召募资金举行现金办理，自本次董事会审议通过之日起 12个月内有用。正在前述额度及利用限期界限内，资金能够轮回滚动利用。

　　公司将按影相闭划定厉刻掌握危险，拟利用短暂闲置召募资金用于添置安静性高、滚动性好的、具有合法筹划资历的金融机构出售的理资产物（蕴涵但不限于保本型理资产物、组织性存款、按期存款、告诉存款、大额存单等），且该等现金办理产物不得用于质押，不必于以证券投资为主意的投资动作。

　　公司董事会授权公司办理层及财政职员依照实践情形管理相干事宜并缔结相干文献，蕴涵但不限于：采用及格的专业金融机构、昭着现金办理金额、时间、采用产物/生意种类、缔结合同及合同等。

　　公司将根据《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第 1号——楷模运作》《上市公司召募资金囚禁端正》《上海证券业务所科创板股票上市端正》等相干国法原则、规章及其他楷模性文献的划定实时执行新闻披露任务。

　　公司利用短暂闲置召募资金举行现金办理所取得的收益将优先用于补足募投项目投资金额亏折局部以及公司平居筹划所需的滚动资金，并厉刻根据中邦证监会及上海证券业务所闭于召募资金囚禁步骤的条件举行办理和利用，现金办理到期后将返璧至召募资金专户。

　　公司本次安排利用短暂闲置召募资金添置现金办理产物是正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安静的条件下举行的，不会影响公司平居资金平常周转必要和召募资金项主意平常运转，不会影响公司主贸易务的平常生长，未违反召募资金投资项主意相干容许，不存正在变相转折召募资金投资项目和损害股东好处的景遇。同时对短暂闲置的召募资金应时举行现金办理，能够降低召募资金利用恶果，切合公司及十足股东的权利。

　　（一）为掌握危险，公司举行现金办理时，将采用添置安静性高、滚动性好的、有保本商定的投资产物。

　　（二）公司现金办理投资种类不得用于股票及其衍出产品。上述投资产物不得用于质押。不必于以证券投资为主意的投资动作。

　　（三）公司将实时说明和跟踪银行现金办理产物投向、项目发展情形，一朝察觉或判决有倒霉成分，务必实时采用相应的保全步骤，掌握投资危险。

　　（四）独立董事、审计委员会有权对召募资金利用情形举行监视与检讨，须要时能够礼聘专业机构举行审计。

　　（五）公司将厉刻依照中邦证监会和上海证券业务所的相干划定，实时执行新闻披露的任务。

　　公司本次利用局部短暂闲置召募资金举行现金办理的事项，已于 2025年 8月 8日召开的公司第四届董事会第二十三次聚会审议通过。本次事项无需提交股东会审议。

　　慧辰股份本次利用短暂闲置召募资金举行现金办理的事项依然公司第四届董事会第二十三次聚会审议通过。该事项切合《上海证券业务所科创板股票上市端正》《上市公司召募资金囚禁端正》和《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第 1号——楷模运作》的相闭划定，不影响召募资金投资项主意平常举行，不存正在变相转折召募资金投向和损害股东好处的情形。

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