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同类划分依据平台中基金的二级分类:正在原有一级分类根蒂上依据资产维度不停细分,譬喻羼杂型-偏股;债券型-长债等,基金排行中可查看悉数分类。
同类排行和同类均匀同时研商同类划分和净值更新两个因素。同类排行比照来净值日类似的二级分类基金排名。同类均匀以基金净值的比来更新日为止境盘算由二级分类基金构成的指数阶段涨跌幅。
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四分位排名是将同类基金按涨幅巨细循序分列,然后分为四均分,每个局限大约包罗四分之一即25%的基金,基金按相对排名的身分坎坷分为:杰出、优良、平常、不佳。
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百分比排名显示阶段事迹正在此基金之下的同类基金的百分比数,比方某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%,分析此基金近3月的事迹再现优于95%的股票型基金。
基金换手率用于量度基金投资组合变革的频率。换手率依照悉数持仓盘算得出,正在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应时期持仓营业金额 /(期初净资产+期末净资产),以滚动格式盘算。
假设目下是2024-12-31,则24年的年度换手率 = 2024年持仓营业金额 / (24年年头净资产 + 24年年底净资产)
假设目下是2024-06-30,则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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